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往来会计兼出纳的岗位职责
出纳需要登记现金和银行存款日记帐，每日核对库存现金，编制现金及银行存款日报表，定期与银行对帐，月末编制银行存款余额调节表。以下是小编整理的往来会计兼出纳的岗位职责。
篇一
1 负责货币收付核算，办理银行结算和现金存取的结算。
2 负责办理承兑汇票贴现、外汇核销业务
3 核对银行账单，随时掌握银行存款余额，编制银行未达账项余额表。
4 及时编制收付凭证，登记现金日记帐和银行存款日记帐。
5 管理库存现金、承兑汇票，保管银行收付款业务资料、印章、空白支票等。
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